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开云体育财鑫闻丨券商交2023年成绩单:超20家券商业绩预喜也有公司业绩下滑超8成
发布时间:2024-02-01 15:51:54

  kaiyun开云kaiyun开云kaiyun开云截至目前,已有19家券商发布业绩预告,7家券商公布业绩快报。其中业绩预喜的占八成,超20家。其中,东兴证券、天风证券、中原证券等券商2023年业绩均同比实现增长,而海通证券业绩下滑幅度较大,预计2023年归母净利润为9.18亿元到10.1亿元,同比减少84.57%到85.97%。但在公布业绩预告的同时,海通证券还宣布了3亿~6亿元的回购方案,这是近半年内海通证券第二次发布回购计划。

  根据海通证券发布的业绩预告显示,预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润9.18亿元到10.1亿元,与上年同期相比,将减少55.35亿元到56.27亿元,同比减少84.57%到85.97%。

  对于业绩大幅下降的原因,海通证券表示,报告期内,受市场波动和欧美央行大幅加息影响,公司境外金融资产估值下降幅度较大,境外利息支出大幅增长;公司部分业务收入同比减少;因上年比较基数较小,公司信用资产减值拨备同比增加。

  海通证券在其发布的关于计提资产减值准备的公告中提到,公司2023年7—12月计提信用减值损失19.04亿元,计提其他资产减值损失1802.93万元,合计计提资产减值损失19.22亿元,对净利润的影响超过公司2022年经审计净利润的10%。经初步评估,该计提资产减值准备将减少净利润16.81亿元。

  海通证券还表示,目前,公司业务及经营状况保持稳定,资产负债结构良好,流动性充裕。公司坚持稳中求进总基调,聚焦主责主业,优化金融资产配置,保持持续健康发展。未来公司将积极研究和应对市场变化,进一步巩固核心业务竞争力,强化风险管理能力,不断提升公司经营业绩水平。

  值得一提的是,在发布业绩的同时,海通证券还抛出了股票回购方案,拟以集中竞价交易方式回购股份,回购金额不低于3亿元且不超6亿元;回购价格不超12.78元/股。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购A股股份方案之日起不超过3个月。本次回购的股份拟在披露回购结果暨股份变动公告之后12个月后采用集中竞价交易方式予以出售。

  对于回购股份的目的,海通证券表示,为维护公司价值及股东权益,促进公司健康、稳定、可持续发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可,结合公司发展战略、经营情况及财务状况,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份。

  记者注意到,这已是近半年来海通证券第二次发布回购方案。在2023年8月,海通证券就曾发布过三个月内回购3亿元至6亿元的回购预案。根据公司在2023年12月4日发布的回购方案实施情况,实际回购公司A股股份4150.75万股,占公司总股本的0.3177%,回购均价9.98元/股,使用资金总额4.14亿元(不含交易费用)。

  当前,正是年报披露密集期,多家券商也发布了业绩预告,其中不乏业绩增长的公司,如东兴证券、天风证券、中原证券等。

  东兴证券2023年年度业绩预告显示,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润7亿元到9亿元,同比增长35.34%到74.01%。东兴证券表示,2023年,公司投资收益和公允价值变动收益增长较大,实现公司整体经营业绩同比大幅提升。

  中原证券预计2023年净利润1.94亿元,同比增长82.48%。对于业绩增长的原因,中原证券表示,报告期内,公司财富管理等业务表现稳健,投资业务收入增加,计提信用减值减少,经营业绩较上年增长。

  天风证券发布公告称,经财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币2.76亿元到3.31亿元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。对于业绩扭亏,天风证券表示,报告期内公司公允价值变动收益、投资收益相比上年同期增加,公司经营业绩实现扭亏为盈。

  事实上,当前券商板块整体市净率偏低,维持在1倍左右,证券指数的PB估值在过去10年0.41%分位数,极具配置价值。53家上市券商或参股券商中有17家市净率低于1倍,25家市净率在过去十年的最低3%分位。其中,华泰证券、国元证券、国泰君安、广发证券低于1倍。

  基于此,华西证券研究团队仍看好证券行业为实体经济融资的中介功能,以及居民权益类资产配置比例提升的方向,投资者可以从集团化经营和并购重组预期这两条主线,挖掘相关政策的受益标的。

  国泰君安非银刘欣琦认为,预计2023年上市券商业绩整体基本持平,归母净利润同比微增0.38%;预计2023年四季度业绩承压,单季归母净利润同比下滑25.87%。具体到各项业务上,全年投资业务同比改善强于其他业务,主要受市场回暖影响带来的投资收益率大幅上升。

  而记者注意到,2023年券商的经纪、投行、资管、信用等业务预计或同比下滑。具体来看,预计2023年经纪业务下滑,主要受代理买卖证券业务收入下降导致;投行业务同比下滑,或受IPO及再融资规模下滑影响;资管业务下滑,或主要来自管理费率下滑;信用中介业务收入或同比下滑,主要由利息收入与支出的息差收窄导致。

  刘欣琦团队认为,预计资本市场改革将持续深化,投融资两端将保持总体平衡,资本市场吸引力和投资者长期回报将持续提升,头部券商将更受益于机构和资管需求的稳步提升。

  (风险提示:投资有风险,资讯仅供参考。上述所列示上市公司仅陈述其与该事件相关,不作为具体推荐,投资者应自主做出投资决策并自行承担投资风险。)

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